辽宁省农业综合开发办公室2016年度部门决算公开

　　目    录

　　第一部分    辽宁省农业综合开发办公室概况

　　第二部分    辽宁省农业综合开发办公室2016年度部门决算报表

　　一、2016年度收入支出决算总表

　　二、2016年度收入决算表

　　三、2016年度支出决算表

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分    辽宁省农业综合开发办公室2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 辽宁省农业综合开发办公室概况

　　辽宁省农业综合开发办公室的主要职责是：研究全省农业综合开发制度办法及发展规划；组织农业综合开发项目评审和项目实施；负责管理和统筹安排全省农业综合开发资金；组织检查验收农业综合开发项目执行情况；承办省农业综合开发联席会议交办的其他工作。

　　辽宁省农业综合开发办公室下设4个处室：综合处、计划财务处、项目处、评审处。

　　第二部分 辽宁省农业综合开发办公室2016年度部门决算公开报表

　　第三部分 辽宁省农业综合开发办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1063.04万元，包括：

　　1.财政拨款收入675.16万元，其中：公共预算财政拨款收入661.60万元，政府性基金收入13.56万元。

　　2. 其他收入0.02万元，主要是利息收入等收入。

　　3. 上年结转和结余387.86万元，主要是农业综合开发世行贷款农业项目地方配套财政资金，农业综合开发项目经费，农业综合开发绩效评价经费，农业综合开发世行项目工作经费等。

　　（二）支出总计591.31万元，包括：

　　1.基本支出325.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出156.43万元，对个人和家庭的补助支出112.91万元，商品和服务支出54.09万元。

　　2.项目支出266万元，主要包括农业综合开发项目管理业务费等业务支出。

　　（三）年末结转和结余471.71万元

　　主要是压缩开支，国家农发相关政策调整，部分工作取消、延后或合并开展，留待下年继续使用等原因形成的结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映辽宁省农业综合开发办公室2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出591.31万元，其中：基本支出325.31万元，项目支出266万元。

　　（二）具体情况

　　2016年度财政拨款支出591.31万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出67万元，医疗卫生支出15.39万元，城乡社区支出5.1万元，农林水支出488.19万元，住房保障支出15.66万元。

　　1. 社会保障和就业支出67万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休支出39.1万元，主要是取暖费、退休费等支出。

　　（2）事业单位离退休支出27.9万元，主要是事业单位离退休人员等支出。

　　2. 医疗卫生支出15.39万元，包括：

　　行政单位医疗15.39万元，主要是社会保障缴费等支出。

　　3. 农林水事务支出488.19万元，包括：

　　其他农业综合开发235.01万元，主要是农业综合开发世行贷款农业项目地方配套财政资金，农业综合开发项目管理费等业务支出。

　　4. 住房保障支出15.66万元，主要是住房公积金支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.68万元。2016年度“三公”经费支出比年初预算少支出0.92万元，主要是厉行节俭等原因。比2015年决算减少8.63万元，下降64.8%，主要是公车改革等原因。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费4.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.68万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年辽宁省农业综合开发办公室机关运行经费支出227.28万元，比2015年增加59.16万元，增长35%，主要原因是养老金改革增加支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年辽宁省农业综合开发办公室政府采购支出总额130.85万元，其中：政府采购货物支出35.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出95.59万元。授予中小企业合同金额123.38万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额117.66万元，占政府采购支出总额的89.9%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，辽宁省农业综合开发办公室账面共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（有2辆公车改革已交出）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我办组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金277万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。

　　（五）决算收支增减变化情况

　　2016年辽宁省农业综合开发办公室决算收入总计1063.04 万元，其中财政拨款收入675.16万元，其他收入0.02万元，年初结转和结余387.86万元；2015年决算收入总计913.42万元，其中财政拨款收入700.81万元，其它收入0.03万元，年初结转和结余212.57万元。2016年决算财政拨款收入比上年决算减少25.65万元，主要是按中央、省委省政府决策部署，落实预算法，严格控制一般性支出，坚持厉行节约，减少预算；年初结转和结余比上年决算增加175.29万元，主要是农发相关政策波动因素。

　　2016年辽宁省农业综合开发办公室决算支出总计591.31万元，其中基本支出325.31万元，项目支出266万元；2015年决算支出总计520.40万元，其中基本支出251.19万元，项目支出269.21万元。2016年决算基本支出比上年决算增加74.12万元，主要是养老金改革增加支出；项目支出比上年决算减少3.21万元，主要是执行年初预算，压缩开支，国家农发相关政策调整，部分工作取消、延后或合并开展等原因。

　　第四部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

　　18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

　　19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

　　20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。 

　　21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

　　22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　26.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

　　28.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。 

　　29.交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

　　30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

　　31. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。 

　　32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

　　34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。